從谷底往上爬的人生

    要是我初入股市時，有看這本書，就可以少走好多冤枉路了。作者將自己的完整評估股票心法都寫在裡面，如果哪部分基本功比較不好(如:財報)，可以再看其他書籍補足。若可以依此書完整評估，就算無法大賺，也不會大輸。不會在股市大輸，你贏的機會就多很多!股市比的不是一次的輸贏，而是比氣長，誰留得久，賺得久，長期的正報酬讓資產上翻!!

第一章:專業選股，贏得生機

財報資訊:基本面分析

1 業績:財報公告(營收、季報、年報)、銷售金額、成長率、毛利率、營益率、淨利率、EPS(以上當然越高越好)

2 營收轉折點:轉虧為盈、轉盈為虧(利多不漲、利空不跌)

3 產品創新發表或新業務開發及急單大單

4 老闆出來喊話(好壞準確度)

5 主要經理人變化(負債比率、自由現金流量)

題材創新

政策題材、展覽題材

重大訊息

1 董監事持股比例太低

2 大股東質押比率高或出脫持股

3 董監事、財務主管、會計師職位異動或辭職

4 過多的子公司，交易帳目複雜

5 公司內部異常的關係人交易

6 浮濫現增、發公司債

7 連續財務預測精準卻度差異過大

8 營收或淨利成長，但現金流出現異常

第二章:技術分析，掌握轉折

多空趨勢:趨勢線、均線及波浪理論

趨勢線:判斷走勢方向

整理型態:

盤整盤:三角形、楔型及旗型；多空反轉:頭肩型、M投W底、圓形、菱形急V型

    股價收盤跌破5日線，股價倒楣5日；股價收盤站回5日線，股價好5日，以此類推。

均線判斷多空:

  多: 10MA>20MA>60MA

  空: 60MA>20MA>10MA

*持有天期越短，就選擇越短的週期均線(分、日、週、月)

葛蘭碧八大法則，找出進出參考點

    配合20日MA，突破20日MA為買點；跌破為賣點。

轉折指標:K線、型態及背離

    背離是轉折偵測器，價格與成交量或指標的背離可能形成轉折點

常用指標:KD、RSI、威廉、乖離、MACD及BBband

    KD指標搭配MACD，MACD零軸上為多頭，零軸以下為空頭。KD金叉，搭配MACD紅色柱體增加，是不錯的買點。

長期、中期及短練操作運用(順勢而為)

長期看月K線；中期看週K線；短期看日K線

第三章:洞悉籌碼，贏家法則

三大法人的操作習性

外資:偏愛大型權值股，掌握大盤漲跌。重視基本面，週期長，投資人可順勢操作。

投信:偏愛股本小，籌碼穩定個股。每年3、6、9、12月有作帳行情。投資週期3~6個月，比外資短。

自營商:技術面操作，週期短。

注意持股的三大法人買賣超!

主力認養，不漲也難

    觀察融資、融券變化，追蹤籌碼流向。融資餘額與融券餘額是散戶指標，券資比>50%，如意有軋空行情，正常區間是10~20%。

    有看盤軟體可以看主力買賣超，和買賣超家數，如:籌碼K線。

籌碼題材

1董監改選:第一季~第二季，股東會六十天前要確定股東名單，確認後就賣出。董監持股比例不到10%，可留意。最好選擇，基本面佳，股本不過大，股價低基期。

2庫藏股實施

3增資減資行情，但如果是虧損減資，股價會更慘烈。仍要以基本面為主。

4股東會及除權息融券回補行情:券資比大於50%，更容易有軋空行情。或是融券張數與20日成交均量的比例，比例越高，也越容易軋空。

第四章:判斷趨勢，多空皆贏

國際趨勢

1全球各國政府的政策追蹤

2短期趨勢:相關國家的股市漲跌幅；匯率變化是短期資金流動方向

3中期趨勢:利率走勢與經濟指標的變化

4長期趨勢:政府的財政政策與貨幣政策

政策多空

1 政策預期的判斷:

區分對投資市場多或空→區分長期效應或是短期→影響那些產業領域

2 利用政府促進產業升級十，佈局相關類股。可參考國發會重大政策公告獲經濟部重大政策公告。

經濟指標

股市資金來源

1 我們賺來的(出口):外銷訂單指數、工業生產指數及失業率。

2 國外資金匯入(匯率):台幣的走升。

3 政府釋放的資金(利率及貨幣政策):利率的升降，和貨幣供給數量(M1B)。若M1B連三個月年增率降低，尤其由正轉負，更要小心股市失去資金動能。
 

第五章:只要10分鐘，抓出潛力股

10分鐘評估表: